----2022年7月26日在金林区
第二届人民代表大会常务委员会第四次会议上
金林区财政局
主任、各位副主任、各位委员：
我受金林区人民政府委托，向大会报告金林区2021年财政决算和2022年上半年预算执行情况报告，请予审议。
一、2021年全区财政预算执行情况
（一）2021年财政预算执行结果
2021年财政总收入93,428万元，同比减少37,683万元，降幅29%。
其中：一般公共预算收入完成10,784万元，同比增长2,675万元，增幅33%。其中：税收分成收入9,230万元，同比增长2,312万元，增幅33%；非税收入1,554万元，同比增长363万元，增幅30%。政府性基金收入9,690万元、国有资本经营预算本级收入979万元、财政专户收入13,458万元、补助收入51,406万元、债务转贷收入7,111万元。
财政总支出117,471万元，同比减少7,680万元，降幅6%。其中：一般公共预算支出107,429元，同比减少9,227万元、降幅8%；政府性基金支出2,536万元，同比减少1,376万元，降幅35%；国有资本经营预算支出979万元，同比增长956万元，增幅4157%；上解支出6,064万元 同比增长1,504万元，增幅33%，债务还本支出463万元。
其中：一般公共服务支出7,895万元，增幅24%；国防支出11万元；公共安全支出1,399万元，降幅29%；教育支出7,096万元，降幅38%；科学技术支出285万元，增幅72%；文化体育与传媒支出486万元，增幅1%；社会保障与就业支出20,000万元，增幅36%；卫生健康支出7,202万元，增幅6%;节能环保支出6,757万元，降幅161%；城乡社区事务支出24,505元，增幅17%;农林水事务支出6,228万元，增幅4%;交通运输支出215万元，降幅83%；资源勘探电力信息等事务支出5,932万元，降幅2%；商业服务业等事务支出55万元，增幅2%；保障性住房支出19,364万元，降幅49%;国有资本经营预算支出979万元，增幅4157%；灾害防治及应急管理支出998万元，增幅6138%；其他支出1,509万元；债务还本支出463万元；债务付息支出28万元，同比减少15%，上解支出6,064万元，增幅33%。
（二）2021年财政工作开展情况
1、狠抓增收节支，财政工作健康运行
一是财政收入按计划完成，全区财税部门围绕财政收入目标，严格依法征收税费，保证税收及时足额入库，努力提高财税收入质量，做到应收尽收，确保了地方财政公共预算收入任务的完成，2021年全区税收收入完成38,769万元。二是较好地完成了区划改革阶段的“三保”工作任务。做到了保工资、保民生、保运转。三是牢固树立长期过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事，确保“三公”经费等各项支出只减不增。
2、完善投入机制，民生支出保障有力
持续加大财政对民生方面的投入，让全区群众有更多的获得感和幸福感。一是全面落实强农惠农政策。切实落实粮食直补、生产资料补贴等政策，发放各类涉农补贴1,707万元。二是保障体系不断完善。逐步提高城乡低保、重点优抚对象等困难人群补助标准，投入城乡低保补助资金1,949万元、就业补助专项资金930万元、城乡医疗救助补助资金159.7万元，为符合助保贷条件的低保人员提供担保金85万元，发放出租车和公交车补贴604.4万元。三是推进林业产业发展。投入林业发展资金4,538万元，为林业职工停伐后找到了新的收入增长点。四是推进教育事业优先发展。教育事业支出9,917万元，加大了学前教育和义务教育方面的投入。
3、深化财政改革，体制机制不断完善
一是完善国库管理制度。进一步规范财政资金审批拨付流程，强化预算约束，明确管理职责，积极推动国库集中支付改革。二是推进预决算公开工作。全区各行政事业单位（除涉密部门外），均在政府门户网站公开政府总预算、部门预决算、和“三公”经费预决算等信息。三是强化采购审批监管，规范和完善政府采购的制度，扩大政府采购范围，提高财政资金的使用效益。
4、强化资产监管，有效盘活存量资产
2021年末我区固定资产总额80,735万元。为进一步加强资产管理，合理配置和提高资产使用效益，开展了清产核资工作，全面了解我区的资产存量情况，通过清查，及时掌握资产动态，有效实现管理联动，同时注重查找存在问题，强化资产管理意识。
5、厘清政府债务，防范化解债务风险
2021年初政府债务余额111,943万元，1-12月化解政府性债务15,085万元，新增债务11,140万元，截至12月末，债务余额107,998万元。
按照“制止新债，摸清底数，明确责任，逐步化解”的原则，进行全面、彻底的清理政府性债务。加强政府债务管理水平，规范政府性债务的举借和偿还行为，提高政府性债务资金使用效益，有效防范和化解债务风险。严格控制债务规模，化解历史性债务。明确还款责任，制定偿债计划，逐步减少政府性债务规模，切实增强防控风险的意识和能力。
二、2022年上半年全区财政预算执行情况
2022年财政局将以“能力作风建设年”为契机，积极做好“解放思想、振兴发展”专项工作，深入解放思想、转变作风，推动财政局党员干部思维理念再更新、眼界站位更提高、作风状态再提振、工作效能再提升，高标准、严要求，以高水平、高质量完成“能力作风建设年”和“四个体系”的各项工作。全区上半年财政收支汇报如下。
（一）公共财政预算收入情况
2022年上半年财政总收入47,533万元，同比增长18,236万元，增幅62%。补助收入41,523万元，同比增长17,158万元，增幅70%，财政专户收入1,338万元，同比减少3,594万元，降幅73%
金林区1-6月，一般公共预算收入完成4,672万元，同比减少791万元，降幅14.5%。其中：税收分成收入4,186万元，同比减少408万元，降幅8.9%；非税收入486万元，同比减少383万元，降幅44.1%（上年同期扣除一次性罚没收入1,880万元）。
(二)税收收入情况
金林区1-6月税收收入完成18,091万元，减少38万元，同比下降0.2%。
（三）公共财政预算支出情况
金林区上半年公共财政预算支出38,203万元，同比减少9,801万元，降幅20%；其中：一般公共财政预算支出37,332万元，同比减少10,672万元，降幅22%；政府性基金预算支出862万元,国有资本经营支出9万元。
（四）化解政府性债务情况
上半年分立分离后新增政府性债务2,761万元，化解政府性债务3,191万元。截至6月末，债务余额72,665万元。其中：政府债券25,801万元，城投公司借款550万元，独立工矿区贷款3,720万元，工程款19,968万元，市财政借款5,188万元，质保金1,437万元，取暖费1,271万元，养老保险198万元，医疗保险3,895万元，职业年金6,132万元，应付职工以前年度住房公积金42万元，其他债务4,463万元（药品、医用耗材、前期费用等）。
（五）固定资产管理情况
截止6月末固定资产总额111,600.98万元。其中：房屋及构筑物76,682.7万元；机器、机械和其他生产设备16,582.62万元;与生产经营活动相关的器具、工具、家具等2,898.41万元,新增12.49万元;运输工具936.82 万元；电子设备3,048.42万元，新增3.56万元；土地4,774.96 万元、专用设备6,334万元、文物和陈列品1万元、图书档案177万元、无形资产149万元。
三、2022年下半年财政工作的主要任务
（一）统筹做好疫情防控和社会经济发展工作
积极做好疫情防控常态化工作，做好物资保障工作。积极主动作为、深挖税源，强化财政收入，做好生财、聚财、用财，做到抗疫发展两手抓，两不误。
（二）全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战
保持清醒头脑，努力克服不利因素影响，不松劲、不懈怠、不停顿，努力做好防范化解债务风险、巩固拓展脱贫攻坚成果、环境污染治理等各项政策的落实。
（三）优化支出结构，增强支出保障能力
进一步优化支出结构，加大各项民生支出和农村基础设施支出力度。同时，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出，特别是压缩“三公”经费支出。强化预算约束，财政局将积极落实省、市文件精神，面向全区开展绩效管理工作，陆续将一般公共预算、政府性基金等财政性资金全部纳入预算绩效目标管理，预计在10月开展2022年度财政总预算、部门预算编制工作，确保在下年度初完成此项工作，以保障2022年财政工作有序开展。
（四）注重改革创新，提升精细化管理水平
积极推进公务卡消费；加快推进政府采购电子化改革；进一步完善业务台账资料，不断提高财政精细化管理水平；建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制；加强基层财政建设和业务培训力度，不断提高基层财政执行力和操作力。
（五）强化责任担当，打造廉洁高效财政干部队伍
重点抓作风建设，提高工作效率和服务质量，完善并落实各项规章制度，打造作风过硬、纪律严明、业务精湛的财政干部队伍。
